南华瑞利债券型证券投资基金(A类份额)基金产物长途摘抄更新           南华瑞利债券型证券投资基金(A类份额)基金产物长途摘抄更新                                          编制日历：2024年11月05日                     送出日历：2024年11月07日            本摘抄提供本基金的要紧信息，是招募讲解书的一部分。            作出投资决定前，请阅读好意思满的招募讲解书等销售文献。 一、 产物大约 基金简称       南华瑞利债券          基金代码        011464 基金简称A      南华瑞利债券A         基金代码A       011464 基金经管东谈主      南华基金经管有限公司      基金托管东谈主       华泰证券股份有限公司                            上市来回所及上 基金合同收效日    2021年05月20日                 暂未上市                            市日历 基金类型       债券型             来回币种        东谈主民币 运作相貌       等闲通达式           通达频率        每个通达日 基金司理       驱动担任本基金基金司理的日历              证券从业日历 何林泽        2021年09月08日                 2011年06月28日 姜杰特        2024年09月26日                 2015年03月01日 沈致远        2024年11月05日                 2015年01月05日            《基金合同》收效后，不绝20个责任日出现基金份额持有东谈主数目不悦200东谈主或            者基金金钱净值低于5000万元情形的，基金经管东谈主应当在如期呈报中赐与披            露；不绝60个责任日出现前述情形的，基金经管东谈主应当在10个责任日内向中 其他            国证监会呈报并提议惩办决策，如接收连接运作、调治运作相貌、与其他基            金团结或者阻隔基金合同等相貌，并在6个月内召集基金份额持有东谈主大会进行            表决。法律律例或中国证监会另有规则时，从其规则。   注：本次更新产物长途摘抄，主要更新了基金司理信息。 二、 基金投资与净值说明 （一）投资接头与投资策略   请投资者阅读《招募讲解书》第九部分"基金的投资"了解刺目情况。              在严格约束风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资经管，力图 投资接头            已毕基金金钱弥远老成的升值。              本基金的投资限制是具有邃密流动性的金融用具，包括国内照章刊行和上            市来回的债券（包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、中期单据、 投资限制       短期融资券、超短期融资券、次级债、政府复旧机构债、地点政府债、可调治            债券（含可差异来回可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券）、金钱            复旧证券、债券回购、银行入款（包括条约入款、如期入款过火他银行入款）、                        南华瑞利债券型证券投资基金(A类份额)基金产物长途摘抄更新          同行存单、货币市集用具、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资          的其他金融用具。               本基金不投资股票，但可持有因可转债、可交换债转股所变成的股票等。          因上述原因持有的股票等金钱，本基金应在其可来回之日起的10个走动日内卖          出。               如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在推论适          当门径后，不错将其纳入投资限制，并可依据届时灵验的法律律例应时合理地          诊治投资限制。               本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱          的80%。每个走动日日终，在扣除国债期货需交纳的来回保证金后，持有现款          或者到期日在一年以内的政府债券的比例揣摸不低于基金金钱净值的5%，其中          现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。               如若法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例约束，基金经管东谈主在          推论合适门径后，不错诊治上述投资品种的投资比例。               本基金将在基金合同商定的投资限制内，通过对宏不雅经济运工作况、国度          货币战术和财政战术、国度产业战术及老本市集资金环境的究诘，积极把捏宏 主要投资策略          不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及信用水          平，集中定量分析门径，笃定金钱树立比例。 功绩比较基准        中债抽象（全价）指数收益率               本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于混 风险收益特征          合型基金、股票型基金。 （二）投资组联合产树立图表／区域树立图表 （三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                            南华瑞利债券型证券投资基金(A类份额)基金产物长途摘抄更新 三、 投老本基金触及的用度 （一）基金销售相关用度 以下用度在认购／申购／赎回基金经过中收取：  用度类型     份额（S）或金额（M）/持有期限（N）                收费相貌/费率      备注           M 申购费（前    100万≤M 收费）      300万≤M          M≥500万                             1000.00元/笔           N 赎回费      7天≤N          N≥30天                              0.00% （二）基金运作相关用度 以下用度将从基金金钱中扣除：  用度类别                收费相貌/年费率或金额       收取方  经管费                          0.30%    基金经管东谈主和销售机构  托管费                          0.10%    基金托管东谈主  审计用度                     120，000.00   管帐师事务所  信息线路  费  其他用度    《基金合同》收效后与基金相关的管帐师            相关就业机构                        南华瑞利债券型证券投资基金(A类份额)基金产物长途摘抄更新       费、公证费、讼师费、诉讼费和仲裁费、       基金份额持有东谈主大会用度、基金的相关账       户的开户及爱戴用度、基金的证券、期货       来回用度、基金的银行汇划用度、按照国       家相关规则和《基金合同》商定，不错在               基金财产中列支的其他用度。   注：1、本基金用度的商酌门径和支付相貌详见本基金的《招募讲解书》； 终施行金额以基金如期呈报线路为准。 （三）基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持随机辰，投资者需开销的运作费率如下表：                                 基金运作抽象费率（年化）           持有期                        0.42%   注：基金经管费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率。其他运作用度以最近 一次基金年报线路的相关数据为基准测算。 四、 风险揭示与要紧教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应进展阅 读本基金的《招募讲解书》等销售文献。   本基金投资经过中濒临的主要风险有：市集风险、通达式基金共有的风险、本基金特有的风险、 投资国债期货孳生品的特定风险及流动性风险。   其中本基金的特有风险如下：   本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金金钱的80%，该类债券的特定风险即成为本基 金及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业战术、货币战术、 市集需求变化、行业波动等身分的影响，可能存在所选投资成见的成长性与市集一致预期不符而造 成个券价钱说明低于预期的风险。   本基金可投资金钱复旧证券，金钱复旧证券是一种债券性质的金融用具。金钱复旧证券具有一 定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和约束风险的原则进行金钱 复旧证券投资，请基金份额持有东谈主存眷包括投资金钱复旧证券可能导致的基金净值波动、流动性风 险和信用风险在内的各项风险。   本基金可投资证券公司短期公司债券，由于证券公司短期公司债券非公设立行和来回，且约束 投资者数目上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质地恶化或投资者多半赎回需要变现 金钱时，受流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券，由此可能给基金净 值带来不利影响或耗损。   本基金可投资可转债，投资者投资于本基金还将濒临以下特定风险：   （1）可转债的流动性风险                            南华瑞利债券型证券投资基金(A类份额)基金产物长途摘抄更新   一方面我国可转债市集起步较晚，可转债市集容量较小，可采用投资成见较少。另一方面，我 国投资者对可转债市集贯通度较低，可转债市集来回活跃进度不高，成交量的不及和不解析将可能 带来一定的流动性风险，可能会影响基金构建投资组合和实时已毕金钱变现；   （2）可转债的独到属性   可转债正股价钱的波动可能会影响可转债的内在价值，从而影响其市集价钱，导致价钱的大幅 波动和收益的不笃定性。另外把柄来回所相关司法，由于可调治债券莫得单个走动日-10%跌停的限 制，因此出现市集顶点情况时，基金份额净值可能会出现剧烈下降；   （3）可转债司法的复杂性风险   可转债包括了回售条件、赎回条件和转股价钱修正条件等繁密远比等闲债券和股票复杂的条件， 因此可能带来一定的投资风险。 （二）要紧教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎致力的原则经管和哄骗基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。   因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友好协商未能惩办的，应提 交中国海外经济商业仲裁委员会，按照中国海外经济商业仲裁委员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。 仲裁地点为北京市。   基金产物长途摘抄信息发生漏洞变更的，基金经管东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发生变 更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确得到基金的相关信息，敬请同期存眷基金经管东谈主发布的相关临时公告等。 五、 其他长途查询相貌   以下长途详见南华基金官方网站［www.nanhuafunds.com］［客服电话：400-810-5599］ 《南华瑞利债券型证券投资基金招募讲解书》 六、 其他情况讲解   无

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